全面预算管理系统

一、系统概述

全面预算管理系统实现对企业预算假设建立、预算体系搭建、预算编制、预算调整、预算控制、预算分析全过程的管理；并与其他业务系统紧密结合，为企业的事前计划、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段。

二、系统框架

三、系统功能

1.        预算指标项维护

维护指标体系中指标项的基础信息设置，如经济技术指标、利润指标等。

2.     指标体系建设

对于所有的预算指标，全面预算管理系统提供指标结构及计算功能，将元指标进行引入，形成指标的树形结构，对需要进行计算的指标，提供提供多种计算的模式，包含手工录入、四则运算、标准SQL语法、CASE分支语句条件、实时数据接入等。

3.     预算编制

全面预算管理系统提供预算编制功能，对部门、项目、厂级三个维度对预算进行编制，根据年度进行预算指标的分解。同时能够对临时预算追加调整。

4.     预算执行管理

通过本功能，能够对各维度的预算进行分析，了解每一个预算执行的情况。

5.     生产指标监控统计

根据提供的主要生产指标，获得SIS系统中的生产实时数据，同时提供直观的方式，对数据进行一目了然的查看。

6.     预算责任中心

在预算执行过程中，对各责任中心预算的执行情况逐级核算，便于对预算执行情况跟踪了解。

7.     预算分析

系统提供丰富的预算分析机制，紧密的结合企业的成本和利润的关系，利用各种指标，进行数据综合智能分析，为领导的决策提供数据支撑。

系统中的预算分析功能至少包含下列统计分析数据：

l  成本、收入、利润对比分析；

l  发电量、厂用电量、供电量对比分析；

l  峰谷电量对比分析；

l  成本分析，包括燃料消耗、水消耗、材料费、修理费、人工费、折旧费、财务费用、固定成本、能损与差耗、厂用电率、设备利用率等。

l  职能部门专项指标分析；

l  生产经营状况分析，包括生产任务完成率与利润完成率、峰谷利润、电量趋势分析、盈亏平衡分析、市场占有率、上网电价分析；

l  分析报告管理实现对各类分析报告的上传、发布以及查询功能。